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1月24日亚盘外汇市场行情走势分析:美元指数上涨 黄金未能站稳20
1月24日,北京时间周五亚市早盘,美元指数徘徊在103.513附近。周二,美元指数在试探103关口后大幅反弹,并一度涨至103.81的日内高点,但在美盘时段回吐部分涨幅,最终收涨0.2%,报103.56;10年期美债收益率站稳4.1%关口,收报4.139%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.378%。现货黄金有所反弹,其在欧盘短线拉升至2037.90美元的日内高点,但而后回吐部分涨幅,且未能站稳在2030关口上方,最终收涨0.37%,报2029.27美元/盎司。现货白银收涨1.57%,报22.44美元/盎司。国际原油坐上“过山车”。WTI原油在美盘时段一度跌至73.38美元的日内低点,但随后收复部分失地并上探75美元,最终未能站稳此处,收跌0.19%,报74.44美元/桶;布伦特原油盘中多次重返80美元大关,但仍未能站稳在这一关口上方,最终收跌0.29%,报79.63美元/桶。
主要货币走势分析
美元指数:截止发稿,美元指数交投于103.513附近。美元指数一直处于上升趋势,这是由于市场减少了对美联储(Fed)的鸽派押注,预期即将公布的关键通胀数据以及收益率上升的影响。美国经济保持强劲,交易员正等待本周晚些时候的关键数据和央行会议。尽管缺乏主要数据或任何美联储发言人,但市场将2024年的宽松预期从本月早些时候的近175个基点下调至约125个基点,这有助于美元复苏。技术面上,日线图上的指标反映了看涨和看跌情绪的混合。RSI处于正值区域,表明市场存在持续的买入压力,RSI图的升值斜率强调了这一点。MACD描绘了一幅对比鲜明的画面。MACD柱状图显示平坦的绿色柱线,缺乏看涨信念。MACD的停滞暗示了目前买卖压力的平衡。
欧元:截止发稿,欧元/美元徘徊于1.0856附近。昨日欧元/美元下跌,收报1.0853,跌幅0.27%。鉴于欧洲央行即将召开会议,值得注意的是,市场参与者已将今年欧央行降息前景定价在120个基点左右,而市场参与者与欧洲央行的利率制定者之间在央行决定开始下调该地区政策利率的时点方面仍存在越来越多的争论。对此,欧洲央行行长拉加德表示,可能会在夏季的某个时候采取行动。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0905,进一步阻力位于1.0958,关键阻力位于1.1000;汇价下行的初步支撑位于1.0810,进一步支撑位于1.0768,更关键支撑位于1.0716。
英镑:截止发稿,英镑/美元徘徊于1.2693附近。昨日欧元/美元下跌,收报1.0853,跌幅0.27%。投资者押注英国央行最早将于5月开始降息,2024年再降息三次,使其从目前的5.25%升至4.25%。然而,预计2月份的货币政策不会发生变化。市场参与者将从周三公布的数据中获得更多线索。英国标准普尔全球服务业采购经理人指数(PMI)初值预计将从12月的51.4降至1月的51.0,而制造业采购经理人指数预计将稳定在47.9。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0905,进一步阻力位于1.0958,关键阻力位于1.1000;汇价下行的初步支撑位于1.0810,进一步支撑位于1.0768,更关键支撑位于1.0716。
黄金、原油行情走势分析
1)黄金行情走势分析
周三亚盘,黄金交投于2027.6附近。黄金周二维持震荡,处在2020美元紧上方。继标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数周一创下历史新高后,市场参与者纷纷抛售美元,使得金价整个上半日飙升。华尔街因希望美联储(Fed)在新冠大流行后将利率推升至数十年高点后很快开始降息而反弹。此外,美国经济可能避免衰退的迹象也为高收益股票提供了动力。
技术面:金价维持震荡,方向不明,即便金价最新测试2,000美元区域表明买方愿意扞卫该水平。日线图显示,金价接近看跌的20简单移动均线(SMA)(约2040.30美元)后大幅回撤。大级别移动均线仍低于当前水平,缺乏方向性力量。最后,技术指标走高,但仍处于负区,没有足够的力量表明会出现更强劲的回升。
2)原油行情走势分析
周三亚盘,原油交投于73.36附近。原油投资者继续担心地区和全球供应线的破裂,因为胡塞武装仍然致力于攻击通过红海前往苏伊士运河的民用货船,而以色列与哈马斯的冲突继续有可能将中东拖入一场旷日持久的冲突,这可能会阻碍全球原油贸易,如果不是直接生产的话。美国原油产量在2023年底创下历史新高,根据美国能源信息署(EIA)周二的数据,德克萨斯州的原油产量正受到原油密度整体增加的帮助,这意味着德克萨斯州正在以高于正常水平的比重从地下抽出石油,这意味着它可以转化为比其他泵送地点的轻重力油更多的轻质低硫原油。
技术面:日K线显示,原油停留在200日均线的低位,略低于78.00美元的手柄,随着原油价格进入盘整模式,原油价格从12月的摆动低点上涨近10%至67.97美元,价格略微看涨,原油买盘在50日和200日均线之间的拥堵区域陷入困境。
2024年1月24日外汇市场交易提醒
① 15:00 国新办举行发布会
② 16:15 法国1月制造业PMI初值
③ 16:30 德国1月制造业PMI初值
④ 17:00 欧元区1月制造业PMI初值
⑤ 17:30 英国1月制造业PMI
⑥ 17:30 英国1月服务业PMI
⑦ 19:00 英国1月CBI工业订单差值
⑧ 22:45 美国1月Markit制造业PMI初值
⑨ 22:45 美国1月Markit服务业PMI初值
⑩ 22:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告
23:30 美国至1月19日当周EIA原油库存
23:30 美国至1月19日当周EIA库欣原油库存
23:30 美国至1月19日当周EIA战略石油储备库存
23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会
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