二季报密集披露 知名基金积极调仓

　　控股、宁德时代、中国移动、立讯精密等。其中，新易盛新进成为该基金第6大重仓股，这也是近几年来该基金首次重仓新易盛。与此同时，该基金减持了部分股票，如港股中国移动、迈为股份等，增持了巨星科技、寒武纪-U。

　　精密、杭州银行、港股中国太平、神马电力，前十大重仓股还包括腾讯控股、宁德时代、小米集团—W、分众传媒等。二季度末，该基金股票仓位为89%，与上个季度末持平。整体来看，睿远均衡价值的配置与睿远成长价值的配置有所差异，行业主要集中在电子、非银金融、传媒、电力设备行业。

　　从业绩表现看，今年上半年，睿远成长价值、睿远均衡价值上半年表现较为平淡，分别取得了8.39%和8.24%的收益率。

　　由唐晓斌和杨冬管理的百亿基金广发多因子也公布了二季报，截至二季度末其资产规模为127亿元，股票仓位为92%，相比上一个季度末提升了9个百分点，前十大重仓股方面，基金新进了民生银行、顺丰控股、中国平安、国盾量子、锡业股份等股，加仓了宁德时代，同时减持了前期大涨的泽璟制药—U等。今年上半年，广发多因子收益率为11.03%。

　　由焦巍管理的银华富裕主题二季度末保持了92%的股票仓位，与上一季度末持平，前十大重仓股中，新进了中信银行、中国石油、兴业银行，加仓了杭州银行、中国太保、中国平安，减持了中国移动、美的集团。截至二季度末，银华富裕主题资产规模为107亿元。今年上半年其收益率则为2.36%。

　　上半年绩优基金积极调整持仓

　　一些上半年业绩领先的基金也公布了二季报。除了上半年最火的两大赛道基金——医药和北交所主题基金外，业绩领先的基金中，永赢先进制造智选A上半年取得了46.28%的收益，截至二季度末资产规模为138亿元。

　　永赢先进制造智选由张璐管理，二季度末股票仓位为92.46%，环比上个季度末略有提升。从前十大重仓股来看，基金主要配置汽车零部件行业，而这些公司多涉及机器人业务，如浙江荣泰、凌云股份、北特科技、双林股份等。相比前一个季度末，该基金新进的重仓股包括双林股份、港股德昌电机控股、豪能股份、伟创电气。

　　广发成长领航也是未配置医药和北交所赛道而业绩领先的基金之一，上半年收益率为68.29%。相较之下该基金规模较小，为2.79亿元，由基金经理吴远怡管理。截至二季度末，该基金股票仓位为87.83%，较上一个季度末提升了近9个百分点。前十大重仓股也出现了较为明显的调整，新进重仓股多达7只，包括江淮汽车、昂利康、万国黄金集团、山东威达、春风动力、有方科技、一心堂。与此同时，基金加仓了前期大涨的老铺黄金，减持了部分泡泡玛特。

　　基金经理：权益市场仍有望向好

　　展望后市，基金经理认为，权益市场仍然具备向好的动能。

　　赵枫认为，权益市场向好的基础仍然稳固，一方面是因为经济基本面正处于企稳回升的过程中，经济结构调整最困难的时候可能已经过去，未来伴随产能出清和竞争烈度减轻，企业盈利有望逐步回升并恢复一定的成长性；另一方面，高股息公司的静态股息率回报仍远超过无风险利率，资金仍会继续流向权益资产，相对于巨大的资产配置需求，当前高股息资产仍然是稀缺的。“当然，我们也密切关注企业成长带来的回报，只是当前行业整体性的成长机会较小，需要甄别出结构性成长机会。”

　　傅鹏博和朱璘在季报中表示，下半年，有利于资本市场的驱动因素，如储备箱中各类推进经济向前的工具释放、高层经济工作会议和相关政策的推出、预算内国债和地方债发行进度加快等。

　　张璐表示，展望三季度，重点关注两个方面，一是核心机器人公司的量产定型节奏，下半年能陆续看到产业链的量产开启。二是国内对于机器人行业的政策支持力度，对于机器人这种新兴行业，早期的大力支持有利于形成先发优势。选股方面，主要布局传统主业优质、具有技术壁垒、具有清晰战略规划、具有供应链优势的相关机器人产业链公司。人形机器人板块是未来10年大级别Beta机会，如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大方向。