2月5日亚盘外汇市场行情走势分析：非农就业大爆发 美指重回104关

　　2月5日，北京时间周一亚市早盘，美元指数徘徊在104.168附近。因非农数据远超预期，美联储降息预期被削弱，上周五（2月2日）美元指数一度向上触及104，续刷去年12月以来新高，收涨0.87%。英镑、澳元、纽元、瑞郎兑美元盘中均跌超1%。美国10年期国债收益率日内上涨16个基点，收报4.02%。美国3年期和5年期国债收益率盘中均上涨20个基点。现货黄金盘中跌破2030美元/盎司，较日高下跌约30美元，随后稍有回升，最终收跌0.73%，报2039.75美元/盎司；现货白银收跌2.09%，报22.69美元/盎司。随着以色列和哈马斯的停战谈判降低了原油的地缘风险溢价，而且有几个迹象表明全球市场仍然供应充足，国际油价大跌，WTI原油收跌2.05%，报72.37美元/桶；布伦特原油收跌1.78%，报77.39美元/桶。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于104.168附近。美联储鲍威尔主席重申，尽管市场猜测持续，但3月份降息的可能性不大。与此一致，他表示，该银行将监控传入的数据，以确定宽松周期的时间。由于美国劳动力市场仍然紧张，央行可能会考虑推迟降息。技术面上，日线图上的指标表明，尽管出现了一些截然不同的信号，但买盘压力占主导地位。RSI在正斜率和正区域滑行表明买盘势头正在积聚，MACD的上升绿条进一步巩固了这一点。然而，混合信号来自SMA。尽管该指数高于20日和200日均线，表明前景看涨，但仍低于100日均线，表明看跌障碍。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0770附近。欧元/美元周五下跌，收报1.0786，跌幅0.79%。尽管美元随市场情绪不断波动，但欧元显然受到宏观经济困境的影响更大。德国和欧元区公布各自的第四季度国内生产总值（GDP）初值。第四季度德国经济收缩了 0.3%，而同期欧盟经济增长持平。技术面上，如果欧元/美元设法从当前位置反转走高，则技术阻力位从1.0840延伸至1.0860。高于这一关键区间，市场焦点可能会集中在50日简单移动平均线1.0915，然后是1.0950。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2603附近。英镑/美元周五下跌，收报1.2630，跌幅0.89%。英镑/美元继连续两周的低迷势头后表现坚挺。上周即使美国联邦储备委员会（美联储）和英国央行（英国央行）都对提前降息的预期进行了回击，英镑/美元多头仍重新掌权。然而，周五美国非农就业报告公布后，英镑/美元转而下跌。技术面上，阻力位在1.2750，支撑位在1.2630。突破支撑位可能会导致看跌阵营跌至目标水平1.2600、1.2560和1.2455。同时，突破阻力位可能会使1.2830和潜在的1.3000成为焦点。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周一亚盘，黄金交投于2034.79附近。周一亚市早盘，黄金保持积极地位。乐观的美国就业报告抑制了对3月降息的希望，这令黄金承压。然而，在中东持续的地缘政治紧张局势下，金价的下行空间可能有限。上周五，美国非农就业人数（NFP）报告好于预期，从12月的333K飙升至1月份的353K（从216K上调）。失业率维持在3.7%不变。最后，工资增长正在坚挺，平均时薪从12月的4.4%同比增长4.5%。在就业报告发布后，美元吸引了一些买家。根据CMEFedWatch工具，交易员减少了对5月降息的押注，3月降息的可能性已降至19%，而一天前为38%。值得注意的是，长期利率较高的说法降低了黄金的吸引力，因为它不提供收益率。
技术面：日线图上的相对强弱指数（RSI）指标在NFP公布前升至60后回落至50，凸显出看涨动能的丧失。20日和50日简单移动平均线在2030美元附近构成了黄金的支点。上行方面，在2080美元（静态水平）和2100美元（心理水平）之前，2060美元（静态水平）是第一阻力位。如果黄金跌破2030美元并确认该水平为阻力位，技术卖家可能会采取行动。在这种情况下，2020美元（最新升势的斐波纳契23.6%回撤位）可能会成为2000美元（心理价位，静态价位）之前的第一支撑位。

2）原油行情走势分析

周一亚盘，原油交投于72.53附近。卡塔尔正在努力就加沙停火进行谈判，至少可以暂时允许交换人质。卡塔尔在说服冲突双方方面取得了稳定的成功，这使得原油价格在地缘政治紧张局势缓解的情况下陷入困境。欧佩克将在2024年和2025年面临长期挑战，因为欧佩克竭力试图压低全球非欧佩克国家的产量，在美国等非欧佩克产油国的产量超过欧佩克组织产油上限的情况下，对成员国实施严格的生产配额。分析师越来越担心，美国和其他非欧佩克产油国加大原油增产可能会使全球市场完全供过于求，投资者将密切关注2024年原油库存情况。
技术面：油价扩大跌幅，进一步偏离200小时简单移动均线（SMA）（76.00美元），WTI油价已从上一波段高点下跌近10%，发稿时处在72.41美元。油价已经连续第三天下跌，过去五个交易日中有四个交易日收跌，日线遇阻200日均线78.00美元附近。

2024年2月5日外汇市场交易提醒

① 09:45 中国1月财新服务业PMI

② 15:00 德国12月季调后贸易帐

③ 16:50 法国1月服务业PMI终值

④16:55 德国1月服务业PMI终值

⑤17:00 欧元区1月服务业PMI终值

⑥ 17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数

⑦17:30 英国1月服务业PMI

⑧18:00 欧元区12月PPI月率

⑨22:45 美国1月Markit服务业PMI终值

⑩23:00 美国1月ISM非制造业PMI

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