今日外汇市场分析：美联储又一鹰派发声 美元收出三连阳 日元惨遭

　　亚盘市场行情

 

　　 澳大利亚储备银行今天将现金利率上调25个基点至3.35%.这是连续第九次加息。澳元一整天都在上涨在决定宣布之前，但这在很大程度上是美元走弱随着纽元、英镑、日元、加元的上涨，欧元上涨但落后于其同行。加息后，澳元/美元跃升至0.6950至盘中高点（至少到目前为止）稳定在0.6940附近。截止目前，美元报价103.520

　　
外汇市场基本面综述

受到超预期非农数据的影响，周一市场仍在加码定价美联储转鹰，另外，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克也“放鹰”。目前期货市场押注3月美联储再度加息25个基点的概率高达97%，今年夏季峰值利率超过5%的概率接近85%。美元指数继续受到提振，收涨0.5%，报103.65，连涨三日至4周新高。

美联储博斯蒂克称：基本预期仍然是再加息两次，非农就业数据提高了终端利率变得更高的可能性。如果有需要，FOMC也可以考虑重新把加息步伐上调至50个基点。

欧元区12月零售销售月率录得-2.7%，为2021年4月以来最大降幅。

欧洲央行管委卡扎克斯称：需要有重大数据冲击才会阻止欧洲央行3月加息50个基点。

日本执政党秘书长表示：日本央行副行长雨宫正佳被提名为下任行长的报道不实。媒体对日本政府正处于对日本央行下任行长提名的最终阶段的报道不实。

高盛经济学家表示，鉴于就业市场持续强劲和企业信心改善的迹象，美国经济衰退风险正在下降。JanHatzius等高盛经济学家将未来12个月美国经济衰退的预期概率从35%下调至25%。

俄罗斯总统普京当地时间2月6日签署命令，不再要求执行政府间协议的俄罗斯出口商和商品供应商强制出售其外汇收入。

机构观点汇总

德商银行：市场应该相信日本政府的否认

昨天上午日元遭受重创，原因是有传言称雨宫正佳将成为日本央行新行长。雨宫正佳与现任行长黑田东彦均属鸽派，雨宫的提名意味着日本央行似乎有可能继续实施其超宽松货币政策，而此前对政策较小限制性的调整只是为了消除由收益率曲线控制造成的扭曲。当然，随后日本政府否认了该传闻，不过这次否认还是让市场产生了怀疑。对日本政府而言，我们认为提名另一位不如雨宫和黑田那么鸽的候选人更为合理。出于以上考虑，我们相信政府对此传闻的否认，而不是相信市场走势。

三菱日联：日元抛售还会持续吗？

我们维持未来几个月美日的战略看跌倾向。我们对日元的看法是，无论谁成为下一任日本央行行长，预计日本央行都将放弃对收益率曲线的控制，这将会支撑日元在未来一年进一步走强。我们继续预测美元兑日元将回到120的低点，而且我们认为，日元最近的抛售只是暂时的。

法兴银行：美指可能会向上突破这一区间

早前美元指数曾不断逼近2015年高点转换而成的潜在支撑区100-100.6，不过目前由于急剧反弹，最终上周周线收出了看涨锤子线，这表明美元下行势头逐渐减弱。上行方面，预计美元将逐步上升至50日移动均线区域，向上突破此处后美元可能会接近1月高点105.6。下行方面，美元守住76.4%反弹回撤位101.4，对其持续上涨至关重要。

荷兰国际银行

我们看跌美元主要归因于美联储将在今年下半年转向通货再膨胀，从而导致美债短期收益率下降，并对美元产生影响。此外，较低的天然气价格使欧元区贸易条件显着改善，并证明欧元大幅上涨是合理的。加上中国重新开放的积极进展，这可能会推动欧美在2023年稳步走高。然而，欧美大部分的涨幅可能出现在第二季度，因为届时预计美国通胀将大幅下降。不过欧美在下半年可能更难在1.15上方持续上涨，尤其是如果美国债务上限谈判被推到极限。