今日外汇市场分析：欧美反弹需留意哪里？23年初美元存在反弹可能

　　亚盘市场行情

 

　　 市场改善的情绪也延续到主要外汇，欧元、澳元和其他货币兑美元上涨。截至目前，美元指数报价103。86。

　　
外汇市场基本面综述

美国经济数据喜忧参半。美国11月成屋销售总数年化录得409万户，为2020年5月以来新低，表明高利率和高房价持续制约购房者负担能力。美国12月谘商会消费者信心指数录得108.3，为2022年4月以来新高。美国12月一年消费者通货膨胀率预期6.7%，创下一年多来的最低水平。美国第三季度经常帐录得-2171亿美元，为2021年第二季度以来最小逆差。

俄罗斯总统普京称，俄罗斯将继续提高核力量的战备状态。俄罗斯国防部长绍伊古称，2023年俄罗斯将继续在乌克兰开展“特别军事行动”。

乌克兰总统泽连斯基抵达美国，泽连斯基表示，希望美国国会能批准450亿美元的对乌财政支持，美国爱国者导弹系统将显着加强乌克兰的防空能力。美国总统拜登在新闻发布会上表示，泽连斯基愿意就和平问题与俄罗斯进行对话，泽连斯基点头表示同意。拜登表示，美国将协助加强乌克兰的防御，包括防空。

当地时间12月21日，美国国务卿布林肯发表，宣布将向乌克兰提供价值18.5亿美元的军事援助，其中包括“爱国者”防空导弹系统。

当地时间12月21日，欧盟委员会批准了一项490亿欧元的德国经济支持计划。根据这项计划，经济援助将采取直接赠款的形式，通过能源供应商为符合条件的受益人减免电费、天然气费和取暖费后，再由德国政府报销能源供应商所提供的补贴。

机构观点汇总

道明证券

我们认为，一旦日本央行新行长上任，就会在政策平衡利率和10年期日本国债目标方面进行更广泛的政策调整。尽管日元此前出现了急剧的条件反射式上涨，但鉴于这种转变发生得如此之快，未来几天还将进一步扩大。预计在美元达到峰值时，外汇价值的回归是货币政策空间的关键驱动力。在此基础上，日元还有更大的上涨空间。美元兑日元目前主要支撑位在130/132区域。与此同时，预计加元兑日元将进一步跌至90/95,欧元兑日元将进一步跌至135，不过考虑到欧洲央行的鹰派立场，欧元兑日元或非线性下跌。

荷兰国际银行

美元指数今年可能会在当前水平附近结束，值得注意的是，在过去四年里，每年的1月份美元都在上涨，因此我们认为明年初美元将出现反弹。在能源方面，俄罗斯可能对欧盟天然气价格上限进行报复，乌克兰冲突可能再次升级，以及与天气有关的新闻都可能对外汇市场产生影响。从这个角度来看，欧洲货币仍然相当脆弱。

汇丰银行：美日下行风险已经突显

市场可能会预计日本央行在2023年的政策将发生更剧烈变化，例如退出负利率政策，甚至放弃收益率曲线控制（YCC），不过我们预计本周出现的政策调整应该会为日本央行赢得一些时间。现在需要留意的是人寿保险公司的外汇对冲行为，如果这些公司提高外汇对冲比率，这可能会导致美日大幅下跌，就像2016年第一季度至第三季度一样；我们预计到2023年美日将出现一定程度的疲软，但目前下行风险正在突显。

加拿大丰业银行：欧元反弹或将迎来回调

我们认为欧元最近的反弹将迎来终止或者回调，不过盘中的价格却看起来温和看涨，因此短期内可能会形成更多的上行压力；欧美此前回落明显在1.06下方得到了很好的支撑，如果盘中能涨破1.0655-1.0660，上行动能有望获得增强，进而重新测试1.07。预计盘中支撑见于1.0575-1.0580。