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大摩主题优选混合连续三年分红 若三年前买1万元累计分红超2600元

时间:2022-02-24 21:09

   摩根士丹利华鑫基金发布公告,大摩主题优选混合基金于2月24日分红,每10份基金份额可获得分红4.54元。对于有日常现金流需求的投资者来说,此次分红后可以获得多少现金呢?记者算了一笔账,公开资料显示,大摩主题优选混合已连续第三年分红,假设3年前买入大摩主题优选混合1万元并持有至今(按照2020年1月1日单位净值3.962元计算,共计2524份,不计申购费),此次分红后共计可得到手现金2645元(假设现金分红未做再投资)。而如果从2012年3月13日基金成立日起即买入1万元并持有至今(不计申购费,按照一万份计算),此次分红后,共计可得到手分红现金15280元(假设现金分红未做再投资)。

   持续分红与基金产品的亮眼业绩密不可分

   截至今年2月22日,大摩主题优选累计净值达4.21元。基金经理缪东航自2017年1月起接手管理大摩主题优选混合,至今超过5年。根据基金定期报告,截至2021年末,大摩主题优选混合过去五年业绩回报率达132.16%,超额回报为87.21%,这为基金的稳定分红安排提供了业绩基础。据了解,缪东航的投资风格偏向中盘价值,选股上注重安全边际,并不追求激进的短期业绩表现,而是力争以持续的超额收益为持有人创造长期价值。

   摩根士丹利华鑫基金坚持践行分红策略

   除了大摩主题优选混合外,记者留意到,近年来摩根士丹利华鑫基金旗下部分产品持续分红。摩根士丹利华鑫基金表示,旗下共有8只基金产品践行明晰的分红策略,包括此次分红的大摩主题优选,以及大摩多因子策略混合、大摩强收益债券、大摩增利18个月、大摩资源优选、大摩多元收益、大摩优质信价纯债、大摩双利增强。对于投资者而言,虽然基金分红并不会带来资产价值的变化,但是稳定的分红安排能够为持有人带来持续的现金流,满足平日消费、教育支出、还贷等日常资金支出需要,且分红部分免收赎回费用。而对于希望继续持有的投资者,则可以选择红利再投资,将分红部分转投为基金份额继续持有。

   公开资料显示,2020年度摩根士丹利华鑫基金分红总额超过26亿元,2021年分红总额进一步提升至34.6亿元。推进持续的基金分红安排,无疑会影响基金公司的短期管理规模,对此,摩根士丹利华鑫基金表示,随着我国人口老龄化趋势显现,个人养老规划需求日益突出,从长远来看,兼顾长期资产增值与日常现金流考量的基金分红策略,能够满足投资人对养老资金规划的需求。