二季报最新出炉！东吴基金刘元海看好科技和红利资产，加仓这些个

　　精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、鹏鼎控股、水晶光电和工业富联。与一季报相比，大幅加仓了立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份等个股。今年二季度该基金A份额净值涨幅为11.41%，C份额为11.35%，同时也带来了规模的激增。

　　精密、兆易创新、歌尔股份

　　精密则凭借40.77%的增持一跃成为本季的第一大重仓股。

　　精密、韦尔股份，同时增持宁德时代和德赛西威。

　　数据

　　看好科技和红利资产，重点关注AI应用投资机会

　　在二季报中，刘元海也详细谈到了自己对于后市和行业机会的看法。

　　他表示，当前上证指数在3000点附近，A股市场可能处在历史相对底部区域，中长期投资价值有望比较明显。“我们对2024年下半年A股市场行情相对比较乐观，认为可能存在结构性投资机会，重点关注科技和红利资产的投资机会。”

　　具体而言，由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI，因此他认为未来科技股投资策略核心点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资机会或许就比较大。去年至今AI算力表现比较强，未来AI算力需求有望保持快速增长态势，AI算力或许仍然存在投资机会。

　　“站在当前时间点，我们更为关注AI应用的投资机会，包括：AI大模型在端侧落地驱动AI硬件时代的开启，投资机会：电子半导体等；AI技术在智能驾驶领域的应用，投资机会：汽车智能驾驶产业链等；AI人形机器人；拥抱AI的软件公司。中短期，我们更为关注前两个AI应用有望带来的投资机会。”

　　而在新能源汽车领域，他分析称，近期新能源汽车头部公司开始在北美规模推广其FSD V12版本完全自动驾驶软件，用户体验效果比较好，自动驾驶或将迎来chatGPT时刻，未来自动辅助驾驶功能有望成为消费者购买新能源汽车关键决策因素。“我们认为，2024年下半年或者2025年我国汽车智能化产业趋势有望从0-1培育阶段进入1-N成长阶段，今年下半年我们仍然相对看好汽车智能化产业投资机会。”

　　刘元海表示，未来3-5年智能化有望成为各大汽车厂商大力发展方向，因此汽车智能化产业链上相关公司大概率将会受益于这一产业趋势。因此东吴新能源汽车股票基金当前将继续以汽车智能化作为重点关注，同时关注电动化产能消化以及欧美市场开拓有望带来的投资机会。