今日外汇市场分析：美联储多位官员就收益率狂飙发声 美元此轮上

　　亚盘市场行情

 

　　 在交易日期间，主要外汇汇率有一些变动，但随着我的更新，净变化不大。美元/日元跌至148.50以下的低点，但此后又回升至148.70以上。澳元和新西兰元最初交易略高，此后有所回落。英镑与此类似，但并未大幅回落。英镑和新西兰元创下多周新高。截至目前，美元报价105.82。

　　
外汇市场基本面综述

巴以冲突已致双方约1900人死亡;以色列已空袭加沙地带2329个目标;以军称遭遇来自叙利亚的火箭弹袭击;

美国国务卿将于周四抵达以色列;外媒:美国可能在以附近部署第二艘航母

黎巴嫩与以色列双方正向边境增兵;中东多个武装组织发声支持巴勒斯坦;

欧盟成员国外长反对封锁加沙地带;美联邦调查局人员进驻以色列;

拜登:如有必要美国会向中东地区增兵;

雪佛龙将以色列T amar油田天然气出口到埃及Fajr管道。

博斯蒂克:认为我们不需要再提高利率了，但如果前景发生变化，可能需要进一步加息;

卡什卡利:若经济更具韧性或不得不进一步加息。收益率的潜在.上升可能意味着美联储不得不减少行动，但如果这是市场对美联储行动的预期，那我们就坚持到底兑现;

沃勒:在考虑将通胀率拉回到2%所需的适当货币政策反应时，借鉴“泰勒规则”是非常有用的。

IMF:将美国2023年的增长预测上调至2.1%，2024年. 上调至1.5%;下调2024年全球经济增速至2.9%。

德国预计其今年GDP增速为-0.4%。

IMF:将美国2023年的增长预测上调至2.1%，2024年 上调至1.5%;下调2024年全球经济增速至29%。

美国国务院发言人米勒:美国将继续推进以色列沙特关系正常化。

美国国会预算办公室:随着利率飙升，美国年度赤字超过1.7万亿美元。

机构观点汇总

三菱日联

在上周强势美元的背景下，日本当局更频繁地发布更严厉的警告，以遏制美元兑日元的逐步上涨。日本首席外汇事务官神田真人等发言表明，日本当局似乎不只是关注波动性。其在美元兑日元触及150后立即发表了评论，意味着这可能是一个重要心理阻力。

接下来的焦点在10月12日的美国9月CPI,而美联储主席鲍威尔在10月19日的讲话可能会提供美联储11月会议的线索，虽然鲍威尔可能不会有明确表态，但CPI数据应该会提供一些方向。当然，基于美元收益率停止，上涨和美元自上周下半周开始走软，就得出市场已改变方向的结论还为时过早。但考虑到PCE核心平减指数的放缓速度快于美联储的预期，以及迄今为止长期利率上升带来的紧缩效应，加息可能被视为没有必要。

本周各国之间的沟通将有所加强，世界银行和国际货币基金组织年度会议,20国集团财长和央行行长会议也将召开。最近，新兴国家(主要是亚洲国家)当局宣布干预外汇市场，以扞卫本国货币对美元的汇率。日本当局则多次表示要与海外当局合作解决日元疲软问题。根据去年的经验，我们认为此次有可能达成某种协议(本周四日本财长将主持召开七国集团财长会议)，不排除是在闭门会议上，这可能导致有关国家的货币政策发生变化。

此外，日本长期利率近期一度突破0.80%，对日本央行10月底会议调整政策和经济展望的猜测正在增加。我们认为，日本央行可能至少需要上调通胀预期，另有观点预计，日本还可能上调固定利率购买上限。行长植田和男预计将在G20峰会.上发表讲话。需警惕消息面突发，媒体有可能提前获得的消息。我们预计近期美日将在147.00-150.50区间波动。

City Index

美元空头希望看到美元指数跌破105.65，这是最近上涨前的低点。如果这一水平被突破，这将是另一个看跌信号，在经历了过去几个月的单边上涨行情后，这可能会进一步鼓励空头跟随趋势追空。如果美指跌破105.65,有望为跌至104.70铺平道路，这是5月时的阻力位，在此前美元上涨趋势中转成支撑。另一方面，美元多头将会寻找新的诱空信号。如果美指能果断回到上周的低点105.95上方，可能会给空头施压。

分析师Bob Mason

美元兑日元周二上涨0.14%，部分抵消了周一下跌0.49%。周三上午公布的日本10月路透短观制造业景气判断指数稳定在4，疲弱的数据可能迫使日本央行维持负利率。这个数据也在日本央行季度短观调查公布之前提供一些信号。中东的地缘政治紧张局势仍然是一个焦点，冲突升级和美联储鸽派言论都有可能会刺激对日元的需求，也需要考虑日本央行货币政策委员会委员的言论，在IMF世界经济展望报告发布后，日本央行的货币政策意图将影响对日元的偏好。不过，美国PPI若高于预期，以及中东长期冲突威胁的缓解则将打压日元需求。市场预测美国9月核心PPI年率回升0.1个百分点至2.3%，生产者价格渗透到消费者价格，美国劳动力市场紧张继续加剧消费和需求驱动的通胀压力，将迫使美联储采取更激进的利率轨迹来抑制需求。美国PPI如果超预期将重新引发对美联储加息的押注。

美元兑日元位于50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。跌破148.405支撑位将支持价格迈向50日均线和146.649支撑位。如果回升至149，多头有望迈向150.293阻力位。14天RSI为54.40，支持美日在进入超买区域之前升至150.293阻力位。

分析师Haresh Menghani

镑美连涨六天至近三周高点，美国债券收益率回落和积极的风险基调削弱了美元，并为镑美提供支撑。近期多名美联储官员的鸽派言论让投资者缩减对美联储更激进紧缩政策的押注，比如，亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，美联储不需要进一步加息，并且他认为未来不会出现经济衰退。这些言论继续拖累美国国债收益率走低，并削弱美元。市场风险偏好也为镑美提供额外支撑。尽管中东地缘政治紧张局势不断升级，但美联储进一步加息的可能性不断减小，继续提振投资者对风险资产的兴趣。这从股市普遍积极的基调中可以明显看出，并且可以看到资金流从包括美元在内的传统避险货币流出。尽管如此，市场仍在消化美联储在今年年底前至少再次加息的可能性。这阻碍了交易者对美元进行激进的看跌押注。不过，英国央行将在11月按兵不动的预期非常坚定，这可能会限制镑美。事实.上，英国央行出人意料地在9月份暂停了加息周期，并且几乎没有提供加息意图的暗示。在准备延续从1.2035区域(或上周触及的3月份以来的最低水平)以来的复苏走势之前，最好谨慎等待强劲的后续买盘。交易员等待美国PPI和美联储会议纪要，以寻求行情推动力，随后的焦点将是周四的美国CPI数据。