贵州茅台副总经理蒋焰：茅台集团在财务公司的存款减少，主要受习

时间：2023-01-09 16:24:12

　　在贵州茅台2022年第三季度及近期生产经营情况业绩说明会上，有投资者提出，公司2022年第三季度财务报告中“经营活动产生的现金流量净额”94亿元，较上年同期大幅减少，是否意味着茅台现金流下滑？

　　对此，贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书蒋焰回答道：“经营性活动产生的现金流量净额下降是受控股子公司财务公司的影响，一是茅台的客户存款和同业存放款项净增加额为-134亿元，茅台集团在财务公司的存款减少，主要是受习酒公司剥离茅台集团的影响；二是茅台存放中央银行和同业款项净增加额为104亿元，茅台财务公司为提高收益，在银行做了不可提前支取定期存款，增加了现金流出。扣除财务公司影响，公司经营活动产生的现金流量净额为319.21亿元，同比增加30.8亿元，所以，2022年三季度经营现金流为负是控股子公司财务公司影响所致，和公司主营业务的现金流并没有关系。目前，公司生产经营正常，资金充沛。”

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