与北京嘉怡财富签订,100万元认购该基金,基金份额的初始面值是1元。
她所持有的基金仍未恢复净值1元。她多次联系李文东要求按照补充协议约定支付投资损失,李文东一直避而不见。
经基金经理李文东介绍,与基金管理人北京嘉怡财富投资管理有限公司、基金托管人招商证券签署,认购嘉怡-私募学院菁英322号基金A类份额,认购金额为100万元。
李先生使用嘉怡322号基金分红申购该基金,并确认申购份额为45.98万份;至此他合计持有嘉怡322号基金份额为145.98万份。
嘉怡322号基金的单位净值却从未超过1元。
李先生申请赎回其持有的全部嘉怡322号基金145.98万份,赎回时基金单位净值为0.088元,赎回到账金额12.85万元。也就是说该基金运行4年时间亏损幅度达到91.2%。
上游新闻注册资本1000万元人民币,公司大股东和法定代表人是马嗂。
中国证券基金投资业协会通报显示,今年6月24日,嘉怡财富就因异常经营被注销了私募基金管理人登记。
北京证监局发布了两份行政监管措施,分别对北京嘉怡财富及其基金经理李文东发出警示函。
北京证监局称,经过调查,嘉怡财富基金经理李文东存在以下违规行为:一、存在安排非公司员工接待投资者等情况,反映未履行谨慎勤勉的义务;二、通过
北京证监局表示,李文东的上述行为,违反了第四条、第十四条、第十五条之规定。依据第三十三条之规定,决定对其采取出具警示函的行政监管措施。
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