通州区财政局：提升库款管理效能 保障财政稳健运行

　　今年以来，区财政局始终将库款管理工作摆在突出位置，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，通过“三突出三促进”对库款管理进行精准施策、合理管控，积极发挥财政库款“防风险”和“增效益”的双重作用，为更好应对经济下行压力、全面落实退税减税降费的要求，提供可持续的资金保障。

　　一是突出动态监控，促进库款在合理区间运行。建立库款日报制度，每天由专人在省一体化系统查询记录库款收支余情况，并及时与市局、人行、税务部门及业务科室保持沟通联系，实时了解留抵退税资金流入及退付情况，确保第一时间准确掌握库款流入、流出和余额的总体变动。结合通州区经济运行情况，认真分析国库库款流量，提高对库款运行的整体把控，确保库款在合理区间运行。

　　二是突出统筹安排，促进库款资金科学调度。牢固树立区镇两级“一盘棋”思想，建立大额资金支付报备和库款收支预测制度，通盘考虑区级和基层支出需求，按“需求＋计划”原则，密切与各业务科室及基层财政局的沟通，及时掌握通州区大额资金支付需求，按轻重缓急统筹支出计划，全力保障“三保”、疫情防控等重点支出，保证直达资金、债券资金、留抵退税等专款专用，强化预算执行，切实提高财政对基本民生的保障能力和经济社会发展的支撑能力。

　　三是突出潜力挖掘，促进库款调控能力不断提高。加强预算收支管理，严控新增对外借款，加大暂付款消化力度，最大限度减少暂付款项对财政库款的占用。强化财政存量资金清理盘活机制，减少和压缩存量资金规模，对两年以上的结转、结余资金一律收回财政统筹安排，防止财政资金“二次沉淀”。积极配合职能部门，加强各项税收收入和非税收入的入库工作，做到应收尽收，颗粒归仓，缓解库款调度压力，保障财政平稳运行。

　　库款是财政运行的生命线，是社会稳定、经济健康发展的“压舱石”。下一步，区财政将继续强化库款管理，防范支付风险，有效发挥财政资金支持“六稳”“六保”的重要作用。